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【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月31日，國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2022年年度報告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，基金合同于2022年9月23日生效，報告期間為2022年9月23日至2022年12月31日，期內(nèi)收入為3485.78萬元，凈利潤約1837.9萬元，期末基金總資產(chǎn)17.7億元，凈資產(chǎn)15.36億元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為115.23%。

年報顯示，該基金通過專項(xiàng)計劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由4個產(chǎn)業(yè)園組成，分布于長三角城市群，建筑面積合計約283,934平方米，可租賃面積合計約278,282平方米。持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司報告期內(nèi)歸屬于基金產(chǎn)品的收入合計為人民幣27,504,782.75元。

報告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營情況良好，平均實(shí)際出租面積為274,974.07平方米，平均出租率為98.81%。

報告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司現(xiàn)金流流入合計為48,690,765.18元，主要包括租金收入、物業(yè)管理費(fèi)收入、水電費(fèi)收入及保證金等;經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出合計為42,420,819.84元，主要是支付本報告期內(nèi)與日常運(yùn)營相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)、稅金、水電費(fèi)支出及按照約定向運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)支付的處置費(fèi)等。

本報告期重要現(xiàn)金流提供方貢獻(xiàn)租金及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入占比超過10%，其租賃面積為27,139.91平方米，占總可租面積比例為9.72%。