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樂居財經王敏  3月22日，山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡稱“海科新源”）發布首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（注冊稿）。

(資料圖片)

招股書顯示，本次公開發行股票的數量不超過5,574.08萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。此次IPO海科新源擬募資15.12億元，并且全部用于鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）。

業績方面，2019年至2021年及2022年1-6月，公司的營業收入分別為104,657.91萬元、166,048.19萬元、307,246.05萬元及156,591.24萬元，凈利潤分別為12,234.90萬元、15,284.41萬元、60,749.86萬元及31,656.12萬元，其中主營業務收入占比均超過99%，主營業務突出。

雖然報告期內，海科新源的業績呈現上升的趨勢，但其盈利卻是來自漲價。2021年公司經營業績大幅增長，主要原因為公司主要產品碳酸酯系列和丙二醇產品的平均銷售價格較上年大幅增長，其中碳酸酯系列產品的價格由2020年的9,902.26元/噸增長到2021年的14,036.95元/噸，增長了41.76%，丙二醇產品由2020年的8,208.30元/噸增長到2021年的17,012.86元/噸，增長了107.26%。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額有所波動，分別為-2,143.70萬元、-12,524.91萬元、29,723.73萬元和51,054.03萬元。其中，2019年及2020年經營活動產生的現金流量凈額為負。

對此，海科新源解釋稱，2019年度公司經營活動產生的現金流量凈額為負，主要系公司部分客戶通過銀行承兌匯票的方式回款，而公司將收到的銀行承兌匯票10,179.90萬元用以支付子公司思派新能源新生產裝置的工程建設款和設備采購款所致。

此外，2020年度公司經營活動產生的現金流量凈額為負，主要系隨著2020年下半年子公司思派新能源電解液溶劑產品新生產裝置的正式投產，公司電解液溶劑產品的產量和銷量大幅增長，公司對下游溶劑客戶的賬期一般為3-4個月左右，而電解液溶劑產品的主要原材料環氧丙烷、環氧乙烷和外購的工業級DMC的供應商一般跟公司的結算方式是款到發貨，因此公司購買商品支付現金早于公司銷售商品收回現金的時間，從而使得2020年度公司經營活動產生的現金流量凈額為負數。

報告期內各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為15,305.21萬元、40,019.90萬元、77,104.49萬元和34,691.89萬元，占流動資產的比例分別為32.19%、33.49%、51.23%和19.91%，占比總體呈上升趨勢。2019年至2021年各期末公司應收賬款期后4個月內的回款金額占應收賬款賬面余額的比重分別為95.15%、1-1-3397.00%和98.71%，回款情況良好。

2019年-2021年，公司異丙醇產品的銷售收入分別為3,501.96萬元、30,860.66萬元和11,324.24萬元，占主營業務收入的比例分別為3.35%、18.59%和3.69%，有所波動。2019年至2021年，公司異丙醇產品貢獻的毛利額分別為194.28萬元、8,654.41萬元和1,828.41萬元，占主營業務毛利總額的比例分別為0.64%、24.22%和1.90%，波動較大。

2020年以來，隨著原材料丙烯價格的下降，異丙醇產品給公司貢獻的營業利潤有所增長，但公司為了聚焦優勢產品，穩固和持續提升在電解液溶劑領域的市場份額。2021年9月，公司將異丙醇生產裝置改建為電子級碳酸乙烯酯生產裝置。故最近一期，公司異丙醇產品的銷售收入為0元。

招股書披露，目前發行人存在權利瑕疵不動產及土地情形，主要為部分房屋未取得房產證、部分土地占用油田土地及承租的部分房產尚未辦理不動產權證書。其中，發行人未取得房屋產權證書的面積合計為1,122.24㎡，占用油井土地面積為1,736.36㎡，其建設的相關房產和設施均為生產輔助用房或生產輔助設施，不屬于主要生產用房或主要生產設施；承租的部分房產尚未辦理不動產權證書對應的租賃面積為1,507.50㎡，主要用于研發和辦公。

海科新源主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發、生產和銷售。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產品國內的主要生產商之一。

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