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從美國到歐洲再到亞洲，全球金融股周二(14日)繼續(xù)下跌，自上周五以來，MSCI世界金融指數(shù)(MSCI World Financials Index)和MSCI新興市場金融指數(shù)(MSCI EM Financials Index)囊括的股票總市值已下跌約4650億美元。而其中，日本銀行股位列全球跌幅最大的市場之一，跌幅恐將更甚于美國銀行股。

不確定性繼續(xù)困擾著金融業(yè)

(相關(guān)資料圖)

美國小銀行危機使得投資者減少了全球銀行股的風(fēng)險敞口。周一，KBW地區(qū)銀行業(yè)指數(shù)(KBW Regional Banking Index)下跌7.7%，創(chuàng)下2020年6月以來的最大跌幅。周二，MSCI世界金融指數(shù)繼續(xù)下跌3.1%，跌至去年11月29日以來最低點。第一共和國銀行的股價在過去三個交易日內(nèi)累計暴跌近73%，成為MSCI世界金融指數(shù)中同期跌幅最大的個股。

14日，歐洲STOXX銀行指數(shù)(Europes STOXX banking index)也下跌5.7%，德國商業(yè)銀行下跌12.7%，瑞士信貸下跌9.6%，創(chuàng)歷史新低，其周二稍早報告稱，在之前的報告中發(fā)現(xiàn)了“重大弱點”，并正在采取補救計劃。

在亞洲，日本三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)股價下跌8.6%，韓國韓亞金融集團(Hana Financial Group Inc.)下跌3.9%，澳大利亞澳新銀行(ANZ Group Holdings)下跌1.5%。總部位于悉尼的投資銀行巴倫喬伊(Barrenjoey)的首席股票策略師Damien Boey稱：“銀行間市場變得緊張，監(jiān)管部門的流動性支持措施本應(yīng)阻止這些動態(tài)，但主街仍一直在關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。”

同時，由于投資者押注美聯(lián)儲下周將因此下調(diào)加息幅度，對加息路徑的重新押注也加劇了市場波動。交易員目前認(rèn)為，在此次會議上不加息的可能性為50%，預(yù)計下半年將降息。而上周稍早，市場押注此次會議有70%的概率加息50個基點。

分析人士表示，不確定性繼續(xù)困擾著金融業(yè)，投資者仍擔(dān)心全球小型銀行的健康狀況和監(jiān)管收緊的前景。投資者尤為擔(dān)憂后續(xù)若有更多地區(qū)銀行倒閉，監(jiān)管機構(gòu)仍會僅保護(hù)儲戶而不會保護(hù)股東。

不過，彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師陳(Francis Chan)在一份報告中寫道，由于存款較多，資產(chǎn)組合和流動性情況較好，北亞地區(qū)的主要銀行“面臨突然擠兌令小銀行倒閉的風(fēng)險極小”。

日本銀行股跌幅是亞太區(qū)整體跌幅的七倍多

日媒分析稱，不少日本金融機構(gòu)都在美國進(jìn)行過債券投資，也均披露過在硅谷銀行有存款，因此都有可能受到影響。為此，在近期的銀行股大跌中，日本銀行股位列跌幅最大的市場之一。

周二，東京證交所銀行業(yè)指數(shù)(TSE banking index)收跌7.4%，延續(xù)周一4%的跌幅。日本各大銀行股均大幅下跌，地區(qū)銀行跌幅最大，富山第一銀行(First Bank of Toyama)下跌近12%。此外，三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)也下跌7.6%。

更廣泛來看，日本兩大股指也均連續(xù)第三個交易日下跌，且跌幅擴大，日經(jīng)225股指周二下跌2.19%，東證股指下跌2.67%，三個交易日累計跌幅近16%，是除日本以外的更廣泛亞洲金融指數(shù)跌幅的七倍之多。并且，有別于歐美股市主要是銀行股殺跌，東證交易所33個行業(yè)板塊全部下跌，銀行業(yè)、保險業(yè)、礦業(yè)跌幅均超過5%，位列前三。

根據(jù)彭博匯編的約130家資產(chǎn)超過50億美元的亞太地區(qū)銀行的數(shù)據(jù)，日本銀行在該地區(qū)未實現(xiàn)虧損與股本比率(unrealized loss-to-equity ratios)最高的銀行中占比顯著。Jimoto Holdings Inc.、筑波銀行(Tsukuba Bank Ltd)和福島銀行(Fukushima Bank Ltd.)的未實現(xiàn)虧損與股本比率均至少達(dá)到9%。這三家銀行的市值均低于1.5億美元，三個交易日跌幅均超過10%。

日本野村綜合研究所經(jīng)濟學(xué)家木內(nèi)登英認(rèn)為，硅谷銀行破產(chǎn)雖不會導(dǎo)致所有銀行接連倒閉，但難以避免給全球金融界帶來不安情緒。為規(guī)避風(fēng)險，人們可能大量買入日元。隨著日元價格高漲，出口企業(yè)收益狀況惡化，日本股市或比美國下跌還嚴(yán)重。

不僅股市，日本國債收益率也跌至多個月低點，10年期日債收益率自去年11月來首次跌至0.24%。日債收益率曲線也趨平，降低了長期利率前景，給銀行帶來了額外的壓力。

野村證券(Nomura Securities)的首席股票策略師池田裕之助(Yunosuke Ikeda)表示，日本市場對美國地區(qū)銀行危機蔓延至日本的擔(dān)憂，促使投資者調(diào)降了對日本央行可能很快放松甚至退出收益率曲線控制(YCC)政策的預(yù)期。投資者同樣削弱了對日本央行推動貨幣政策正?；念A(yù)期。而正是這一預(yù)期在上周推動?xùn)|京證交所銀行業(yè)指數(shù)漲至2015年以來的最高水平?！按饲?，更高的利率前景令投資者對日本銀行股感到興奮，而眼下，平倉銀行股的壓力非常大?！背靥锓Q。

為此，日本官方也下場穩(wěn)定市場。據(jù)日本媒體報道，日本央行周二連續(xù)第二天為股市提供大規(guī)模支撐，以阻止股市進(jìn)一步暴跌。日本央行周一晚間透露，自2022年12月初以來，首次進(jìn)入東京股市，購買了價值52億美元的ETF。

（文章來源：第一財經(jīng)）