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在美聯儲的加息逆風下，科技股今年開啟了下跌之路。華爾街明星基金經理、方舟投資管理公司(Ark Investment Management)掌門人凱西·伍德(Cathie Wood)的旗下的ETF基金已較去年底峰值損失了近500億美元資產。

(相關資料圖)

據評級機構Morningstar的數據顯示，Ark旗下9只ETF基金的總資產已從去年2月603億美元的峰值降至114億美元，下降幅度高達81%。

這九只基金中，Ark Disruptive Innovation ETF(ARKK)的下降規模最為顯著，該基金今年已損失了約三分之二的價值，并有望創下其最差的年度表現。

成長股受挫

伍德是成長股投資的標桿人物，一直以來她都將目光對準能夠通過塑造未來從而實現指數級增長的公司。

旗艦基金ARKK主要以押注創新型成長股聞名，涵蓋的領域包括太空探索和金融科技，到機器人和基因組革命。

不過美聯儲和全球央行激進加息以對抗通脹引發了投資者對科技股的拋售，因為利率上升會降低這些公司未來的潛在回報。

Morningstar策略師Robby Greengold表示，“從全球來看，成長股受到了影響，而價值型股票則更具韌性。”

旗艦基金ARKK今年虧損了約65%，徘徊在5年低點。而相比之下，以科技股為主的納斯達克綜合指數同期下跌了32%。

Morningstar的數據顯示，ARKK管理的資產從去年2月279億美元的峰值下降至目前的64億美元。資產減少完全是由其投資組合估值下降造成的。

“煤礦里的金絲雀”

新冠疫情助長了投資者對一些前沿技術的興趣，包括DNA測序、機器人、能源存儲、人工智能和區塊鏈等，這恰好是ARKK投資組合中的一部分。

不過ARKK在經歷了2020年149%的超大漲幅后，去年虧損了24%，今年料將繼續下滑。

Morningstar策略師Greengold認為，ARKK基金代表著“煤礦里的金絲雀”，因為它是許多著名的成長型基金中第一個遭受嚴重損失的基金，從2021年2月就開始走下坡路。其他此類基金包括蘇格蘭公司Baillie Gifford管理的Scottish Mortgage和億萬富翁Chase Coleman管理的老虎環球基金(Tiger Global)。

目前，ARKK前三大重倉股分別是視頻通信平臺Zoom、分子癌癥篩查和預后測試提供商Exact Sciences、和電動汽車巨頭特斯拉。

Zoom是新冠疫情爆發后的贏家，但隨著各地的管控逐漸放開，目前已回吐了之前所有的漲幅。Exact Sciences股價今年來下降32%，而特斯拉的股價今年更是下跌逾60%。

注：ARKK投資的股票從2021年峰值到12月19日收盤價的損失百分比(%)

此外，伍德還是加密貨幣的堅定支持者。近期她購買了加密交易所Coinbase的更多股票。

上月，伍德還重申了她對比特幣到2030年將達到100萬美元的預測。然而今年以來，比特幣價格下跌逾60%，至1.68萬美元。

前瑞銀(UBS)分析師Ramin Nakisa評價凱茜·伍德道，“她是個非常容易輕信的人——只要有一個好故事，她就愿意相信。”

“你不得不質疑她是否對公司的估值、市場份額和潛在盈利能力進行了全面檢查。”

（文章來源：科創板日報）