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伯克希爾第三季度10-Q報告顯示出售股票124億美元、購入股票64億美元，實現資本利得約100億美元。120億美元的股票出售額指向蘋果和美國銀行這類成本基礎較低的長期持倉，而新增持倉集中工業板塊，投資者還關注伯克希爾是否在三季度增持了一些較新的股票持倉，包括聯合健康集團、Lennar和Nucor。

伯克希爾-哈撒韋第三季度出售了120億美元股票，延續了多年來的凈賣出趨勢。蘋果和美國銀行成為最主要的減持對象，同時該公司也購入64億美元股票，多數新增持倉集中在商業和工業類別。

伯克希爾第三季度最新10-Q報告顯示出售股票124億美元、購入股票64億美元，實現資本利得約100億美元。據媒體周五估算，截至6月30日持有2.8億股蘋果股票的伯克希爾，在三季度可能減持約3500萬股；而美國銀行的持倉則從6月底的略高于6億股中減持了5000萬至1億股。這一估算基于伯克希爾第三季度10-Q報告中披露的相關財務數據。

【資料圖】

伯克希爾預計將在周五晚間發布季度13-F報告，詳細披露截至9月30日的美國上市證券持倉情況。周五是13-F文件提交的最后期限，而伯克希爾通常會等到最后一天才提交。

此次股票交易延續了CEO沃倫·巴菲特的一貫策略——他經常在多個季度內逐步減持大額持倉。伯克希爾對蘋果的持股已從2023年底的約9億股降至2.8億股，而美國銀行的持倉自2024年7月以來已下降40%。

大額減持指向蘋果和美銀

這一高額利得與120億美元的股票出售額之比，指向蘋果和美國銀行這類成本基礎較低的長期持倉。

另一關鍵線索來自伯克希爾“消費品”類別股票成本基礎在三季度減少約12億美元。蘋果很可能被歸入這一類別——伯克希爾將其約3000億美元股票持倉分為三大類：消費品、金融、商業工業及其他。

根據幾年前的披露，伯克希爾持有蘋果股票的成本基礎約為每股35美元，出售約3500萬股正好與12億美元的成本基礎減少相吻合。

新增持倉集中工業板塊

在大舉減持的同時，伯克希爾三季度也購入了64億美元股票。10-Q報告顯示，成本基礎的增加主要集中在廣泛的商業和工業類別，表明新增持倉均屬于該板塊。

投資者還關注伯克希爾是否在三季度增持了一些較新的股票持倉，包括聯合健康集團、Lennar和Nucor。

伯克希爾在第二季度購入500萬股聯合健康集團股票，目前價值約17億美元。今年8月中旬，這一新投資的披露曾推動聯合健康集團股價上漲。

多年凈賣出趨勢持續

伯克希爾的股票凈賣出已是多年趨勢。第三季度124億美元的出售額和64億美元的購入額，使得凈賣出規模達到60億美元。巴菲特在管理大額持倉時通常采取分批減持策略，避免單一季度的集中拋售對市場造成沖擊。

本次減持規模雖然可觀，但伯克希爾在蘋果和美國銀行的持倉仍然龐大。即便按估算減持3500萬股蘋果股票后，該公司仍持有約2.45億股；美國銀行的持倉即使減少1億股，也仍保持在5億股以上的水平。

周五的13-F報告將揭示確切的持倉變化，為市場提供伯克希爾投資策略調整的完整圖景。