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樂居財經王敏  3月14日，廈門國貿控股集團有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

廈門國貿控股集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）面向專業投資者公開發行公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕1505號文注冊。

發行人本期債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。本期債券品種一發行期限為3年期，在存續期第2年末附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；本期債券品種二發行期限為5年期，在存續期第3年末附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行規模不超過10億元（含10億元）。

據悉，品種一債券簡稱為“23廈貿03”，債券代碼為“115075”；品種二債券簡稱為“23廈貿04”，債券代碼為“115076”。本期債券募集的資金扣除發行費用后擬全部用于償還公司債券本金。

發行人主體評級為AAA，本期債券未進行債項評級；本期債券上市前，發行人最近一期末（2022年9月30日）合并報表中所有者權益為8,757,673.18萬元，資產負債率為75.19%；本期債券上市前，發行人2019年、2020年和2021年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.89億元、19.72億元和24.72億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為15.78億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券品種一票面利率詢價區間為3.20%-4.20%，品種二票面利率詢價區間為3.40%-4.40%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。本期債券采用固定利率，單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。

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