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觀點網訊：11月15日，榮萬家生活服務股份有限公司發布了有關贖回基金產品的主要交易及有關支付可退還履約保證金的披露公告。

觀點新媒體了解到，榮萬家于2021年7月份向同興長興6號固定收益私募證券投資基金投資合共人民幣5億元，投資于固定收益類金融產品。

于2022年6月24日，榮萬家根據認購協議的條款及條件悉數贖回基金人民幣5億元，贖回所得款項總額為人民幣5.208億元。根據贖回日期的基金資產凈值，贖回價約為每單位人民幣1.05元。

由于執行贖回，榮萬家的現金結余增加人民幣5.208億元，而榮萬家的交易性金融資產減少人民幣5億元。因此，榮萬家于截至2022年6月30日止期間的財務報表中錄得投資收益人民幣2082.77萬元（稅前）及凈收益人民幣1964.88萬元。榮萬家擬將贖回所得款項凈額用作集團的一般營運資金。

鑒于目前市場的投資環境，為合理有效地提高資金動用效益，榮萬家已贖回基金的全部份額。贖回乃根據認購協議作出，榮萬家因此可確認凈收入約人民幣2,000萬元。

于贖回日期及公告日期，榮盛房地產發展股份有限公司直接持有榮萬家235,527,000股內資股，占該公司全部已發行股本約62.64%。

另外，于2022年6月30日，榮萬家與廊坊俊義建材有限公司訂立銷售代理服務協議。

根據銷售代理協議，廊坊俊義應授予榮萬家就廊坊俊義若干停車場提供獨家銷售代理服務的權利，期限自2022年6月30日至2024年6月30日止為期兩年，榮萬家須支付可退還履約保證金人民幣6.147億元，以保證其履行銷售代理協議項下的責任及義務。

根據公告，截至2022年6月30日，人民幣5億元的初始履約保證金已支付并尚未償還，根據上市規則第13.20條，上述有關履約保證金的披露本應于中期報告中作出。

榮萬家提出了補救措施，包括委聘專業人士向本集團所有業務部門的所有相關人員（包括會計人員及高級管理層）提供有關一般披露責任及須予公布交易的定期內部培訓，以加強及重新解釋上市規則的相關規定。加大對交易相關內部控制制度的執行力度，包括但不限于加強其各部門之間對須予公布交易的協作及報告安排。就可能構成該公司新須予公布交易的任何潛在交易，于訂立有關交易前及時咨詢專業顧問及聯交所。