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天宇股份(300702.SZ)于6月16日(上周五)晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，天宇股份報25.68元，漲幅0.47%，總市值89.36億元。2020年12月，天宇股份向特定對象發行股票，發行價格為80.95元/股。天宇股份當前股價低于向特定對象發行股票的發行價格(送轉后)。

根據預案，天宇股份本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)。本次發行的可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

(資料圖片僅供參考)

根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，天宇股份本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣140,000.00萬元(含140,000.00萬元)，發行數量不超過1,400.00萬張(含1,400.00萬張)，具體發行規模由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在上述額度范圍內確定。

扣除發行費用后，天宇股份擬將募集資金用于浙江諾得藥業有限公司年產60億片固體制劑建設項目和補充流動資金。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)與保薦人(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或董事會授權人士)在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

天宇股份同日披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江天宇藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕2842號)，公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)股票11,117,974股，發行價為每股人民幣80.95元，共計募集資金899,999,995.30元，坐扣承銷和保薦費用4,245,283.02元后的募集資金為895,754,712.28元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除審計費、律師費、法定信息披露費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,696,617.19元后，公司本次募集資金凈額為894,058,095.09元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕675號)。

2021年6月10日，天宇股份發布關于2020年度權益分派實施的公告，向全體股東每10股派發現金股利5元(含稅)，共計派發現金紅利96,660,322.00元(含稅)，其余未分配利潤結轉下年；同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增8股。

2022年，天宇股份實現營業收入26.67億元，同比增長4.78%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.19億元，同比下降158.12%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-8308.64萬元，同比下降151.68%；經營活動產生的現金流量凈額-4869.98萬元，上年同期為-2.62億元。

2023年第一季度，天宇股份實現營業收入7.77億元，同比增長3.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長18.31%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9167.47萬元，同比增長36.92%；經營活動產生的現金流量凈額-6301.98萬元，上年同期為-1.52億元。