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9月11日晚間，正商實業(yè)有限公司公告稱，現(xiàn)有票據(jù)交換要約結(jié)果，根據(jù)交換要約發(fā)行新票據(jù)及注銷現(xiàn)有票據(jù)。
據(jù)觀點新媒體了解，交換要約于2023年9月8日下午4時正（倫敦時間）到期。正商實業(yè)謹此知會合資格持有人，截至交換屆滿期限，現(xiàn)有票據(jù)1.03億美元（占未償還現(xiàn)有票據(jù)本金總額約91.39%）已根據(jù)交換要約有效提交作交換并已獲接納。
就提呈交換現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約先決條件獲達成或豁免后，交換要約中獲有效接納及交換之現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將于結(jié)算日收取交換代價。待交換要約完成后，正商實業(yè)預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行1.03億美元新票據(jù)。
待交換要約的先決條件獲達成或豁免后，正商實業(yè)將根據(jù)交換要約發(fā)行103,478,000美元新票據(jù)。有關(guān)新票據(jù)將于2025年9月12日到期，除非根據(jù)其條款提前贖回。
新票據(jù)將按年利率7.0厘計息，須自2024年3月12日起于每年3月12日及9月12日每半年期末支付。
正商實業(yè)擬為現(xiàn)有票據(jù)進行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使得以延長其債務(wù)期限及改善現(xiàn)金流管理。
正商實業(yè)將不會從交換要約收取任何現(xiàn)金所得款項。就交換要約交換的任何現(xiàn)有票據(jù)將被注銷。
截至本公布日期，正商實業(yè)已注銷其所持有本金總額為8677萬美元現(xiàn)有票據(jù)。于注銷及注銷根據(jù)交換要約交換之現(xiàn)有票據(jù)后，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額將為975.2萬美元。
（責(zé)任編輯：徐帥 ）
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